先了解这件事
美银策略师Michael Hartnett建议投资者在11月中旬前保持战术性谨慎,并维持“债券收益率向下、股票向下、美元向下”的判断,预计美元指数跌破100、30年期美债收益率向5%靠拢。他提出短期走势取决于三大条件:美国中期选举政策风险、法国国债抛售压力(法德10年期利差已升至180个基点),以及AI资本支出与融资风险能否出现拐点。同期资金面显示,本周全球股票基金流入556亿美元,科技基金流入188亿美元创7月以来新高,但美银牛熊指标从7.4降至7.2。目前尚无后续发展事实。
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AI交易迎来关键一周：微软、亚马逊、谷歌财报检验资本开支回报事件进展
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- 来源：华尔街见闻
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10月26日
华尔街见闻
AI交易迎来关键一周：微软、亚马逊、谷歌财报检验资本开支回报
华尔街见闻报道，微软、亚马逊、Alphabet和甲骨文本周将相继公布财报，市场关注积压订单转化为收入的节奏、算力部署速度以及未来资本开支计划是否维持。文章援引美国银行策略师Michael Hartnett团队的建议，称应在11月中旬前保持战术性避险，并警告若超大规模科技公司债券利差突破200基点，可能迫使投资者进一步削减风险敞口。文中还提到，标普500等权重指数本月相对市值加权指数的跑赢幅度为1990年以来第六大，费城半导体指数（SOX）估值已回落至约17倍远期市盈率。
10月25日
华尔街见闻
美银Hartnett：战术避险至11月中旬，短期走势取决于三大条件
美银策略师Michael Hartnett建议投资者在11月中旬前保持战术性谨慎，维持“债券收益率向下、股票向下、美元向下”的判断，预计美元指数跌破100、30年期美债收益率向5%靠拢。短期走向取决于美国中期选举政策风险、法国国债抛售压力（法德10年期利差已升至180个基点）以及AI资本支出与融资风险能否出现拐点。本周全球股票基金流入556亿美元，科技基金流入188亿美元创7月以来新高，但美银牛熊指标从7.4降至7.2。